Презентация "Управление финансовыми потоками" по экономике – проект, доклад

Управление финансовыми потоками Быстроокупаемое решение

www.capitalcse.ru

СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ

Решение охватывает основные задачи управления финансами Все подразделения смогут начать работу в системе уже через 4 месяца Стоимость программного обеспечения в рамках решения ниже на 20% Фиксированная стоимость проекта Окупаемость в короткие сроки (3-6 месяцев)

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Формирование бюджета: Формирование первоначального БДДС Корректировка бюджета «сверху вниз» и «снизу вверх» Согласование и утверждение бюджета Контроль и исполнение бюджета Формирование, согласование и утверждение заявок на осуществление платежей Контроль лимитов использования финансовых средств Формирование заявок на корректировку бюджета Распределение финансовых средств по заявкам на оплату Формирование платежных поручений Сбор информации о поступлениях и выплатах План-факт анализ бюджета

Основные определения и состав средств автоматизации Бюджетный процесс: планирование Бюджетный процесс: исполнение бюджета Результаты автоматизации

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В СИСТЕМЕ КАПИТАЛ CSE

Балансовая единица (БЕ) – независимая организационная единица учета и отчетности в рамках холдинга, концерна, группы предприятий. Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурная единица, осуществляющая определенный набор хозяйственных операций, способная оказывать непосредственное воздействие на расходы и/или доходы от этих операций и отвечающая за их величину. Исполнительный аппарат (ИА) – головная организационная единица, в подчинении которой находятся все БЕ.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

интервал планирования

показатель ячейка бюджета статья бюджета

аналитический разрез ячейки (детализация)

бюджетные операции

КОНТУР «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» СИСТЕМЫ «КАПИТАЛ CSE»

СОСТАВ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЛАНИРОВАНИЕ

Формирование бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх»

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В МОДУЛЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ»

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Корректировка бюджета руководством предприятия с помощью формирования бюджетных операций с направлением планирования «сверху вниз»

сумма «сверху» сумма «снизу»

КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА «СВЕРХУ»

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС : ПЛАНИРОВАНИЕ

Корректировка бюджета БЕ и ЦФО с помощью формирования корректирующих бюджетных операций с направлением планирования «снизу вверх»

ФОРМИРОВАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

УТВЕРЖДЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ЗАЯВКИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ БЮДЖЕТА

Анализ заявок на осуществление платежей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Анализ финансовых средств

Казначейство Банк

Система «Банк-Клиент»

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ «БАНК-КЛИЕНТ»

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ОПЛАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ФАКТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Сводный бюджет за период Бюджет ЦФО за период Заявка на корректировку бюджета Реестр заявок на корректировку бюджета Заявка на осуществление платежа Реестр заявок Справка об остатках средств на счетах и в кассе Платежный календарь на месяц План распределения финансовых средств Разнесение оплаты по финансовым средствам Реестр заявок контрагента

ОСНОВНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ

Увеличение оперативности получения информации о ходе бюджетного процесса; Координация работы структурных подразделений и служб; Сокращение издержек на формирование и контроль исполнения бюджетов; Повышение прозрачности расчетов компании; Повышение эффективности использования финансовых средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Этап 1: Обследование (15 дней) Организационные работы Выполнение обследования и доработка технического задания Этап 2: Внедрение системы (24 дня) Внедрение системы Управления финансами - Развертывание системы - Загрузка первоначальной информации - Внедрение контура Управление финансами - Внедрение приложения «Договоры» Проведение обучения пользователей Этап 3: Опытная эксплуатация (36 дней) Проведение опытной эксплуатации в одном из подразделений Доработка по результатам опытной эксплуатации Подключение к системе остальных подразделений Передача системы в промышленную эксплуатацию Длительность Проекта - 75 рабочих дней (4 месяца)

СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ

Функциональные лицензии - 293 950 руб

Клиентские лицензии - 172 000 руб

Общая стоимость проекта - 945 160 руб

Работы по внедрению - 572 400 руб

- 137 600 руб - 235 160 руб

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Автоматизация процессов управления финансами может обеспечить следующую отдачу: увеличение оборачиваемости средств в расчетах на 30%; уменьшение дебиторской задолженности на 12%. Срок окупаемости Проекта - 3-6 месяцев.

ЗАО «Геликон Про» Пермь, Лебедева 25Б +7(342) 2618-599, 2618-464 info@gelicon.biz www.gelicon.biz www.capitalcse.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ