Презентация "БИЗНЕС-ПЛАН открытия автомойки ручного типа" – проект, доклад

БИЗНЕС-ПЛАН открытия автомойки ручного типа

Группа 2008 (2011 год)

Оглавление

Раздел № 1 Общие сведения по проекту

Подполковник ГАЛОЧКИН Виктор Александрович

ИП «Чалов»

АВТОМОЙКА РУЧНОГО ТИПА

Открытие автомойки май 2011 года

Перспектива проекта

Начало – март 2011 г. Окончание – декабрь 2013 г.

Развитие спектра услуг, представляемых автомобилистам, и дальнейшего развития сети круглосуточных автомоек ручного типа.

Окупить инвестиции в размере 4.140.285 тыс. рублей в минимальные сроки. Достичь максимальной прибыли. Развитие сети автомоек.

«В КУЗНЕЧИКАХ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ!»

Поставленные цели бизнеса:

Сведения о расположении автомойки

Адрес: автомойка располагается на трассе А-107, напротив дома № 10 микрорайона «Кузнечики». Арендуемая земельная площадь 210 м2 .

Раздел № 2 Анализ текущего состояния дел

Подполковник КОЩЕЕВ Андрей Павлович Подполковник МИНИН Владимир Вячеславович

Исследование рынка автомоек в Московском регионе показывает, что количество имеющиеся предприятий (организаций) оказывающие услуги по мойке автомобилей недостаточно для удовлетворения потребностей населения. Фактор ежегодного роста количества автомобилей в Москве и Московской области (на 1000 человек в среднем приходится 300 автомобилей), а также тенденция ускорения темпа жизни, когда выбор отдается быстроте и качеству, в общем, положительно влияет на развитие данного бизнеса. Правильный выбор района открытие автомойки является залогом успешности проекта. Микрорайон Кузнечики является новостройкой, в нем и на прилегающих территориях отсутствует инфраструктура, связанная с обслуживанием автомобилей, то есть конкурентов в настоящее время – нет.

2.1 Потенциал рынка

В предполагаемом нами районе проживает 30000 жителей: 10000 семей; автомобилей в микрорайоне не менее 5 000 единиц; 2 500 автолюбителей будут пользоваться услугами автомойки; максимальная производительность одного поста автомойки составит 2 196 единиц; 3514 единиц – реальная среднемесячная производительность.

2.2 Выбор типа автомойки

Автомойки в зависимости от типа, используемого на них оборудования они делятся на: РУЧНЫЕ; АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ: портальные; туннельные.

Наш выбор – ручная автомойка

Подполковник БЕЛЬМАС Александр Анатольевич

Раздел № 3 Описание проекта

Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для организации автомойки, так как он имеет следующий ряд преимуществ: может быть основан при малом капитале; гарантирует непрерывность и последовательности при реализации концепции развития проекта; затраты на учреждение и управление ниже, чем при других организационно-правовых формах; возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, поступающими на работу (ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации). В соответствии со ст. 24 Гражданского кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, что повышает его ответственность, стимулирует его к принятию адекватных решения по распределению ресурсов и управлению персоналом.

Статус - индивидуальный предприниматель Чалов А. И.

Организационно-правовая форма

МЕСТО НА КАРТЕ

Карта г. Подольска с обозначением существующих автомоек

Конкуренты

Раздел № 4 Производственный план

Полковник ЧАЛОВ Андрей Иванович Полковник КОЖЕВНИКОВ Сергей Анатольевич

Календарный план

Планирование подготовительных работ по открытию автомойки

Заключен договор аренды земельного площадью 210 кв.м. на участке трасы А-107 напротив дома № 10 микрорайона «Кузнечики» между ИП «Чалов» и администрацией города Подольска. Сумма аренды земельного участка в месяц составила рублей 12 600 руб. Поставщик оборудования, монтажа оборудования автомойки ЗАО «Гроссвер» Поставщик расходных материалов ЗАО «Компания «АКВАСИЛА»

Оборудование и площадь, позволяет организовать мойку автомобилей по нескольким комплексам в зависимости от пожелания автовладельцев. (Приложение№2).

Максимально возможное качество и быстрота обслуживания – это важнейший элемент торговой политики ИП «Чалов» и это, безусловно, распространяется на будущую автомойку.

Раздел № 5 План маркетинга

Подполковник ФЕДОРОВ Константин Николаевич

Цель: Выход на рынок. Формирование репутации. Привлечение потребителей и формирование их лояльности. Выход на точку безубыточности. Достижению указанной цели способствует решение задач: Клиент всегда прав; Качество предоставляемых услуг; Правильная сегментация рынка. Правильное позиционирование предоставляемых услуг;

Донести информацию до каждого жителя микрорайона: 1. Яркий баннер. 2. Указатели на мойку на дорогах с интенсивным движением. 3. Перекрестный промоушн (комбинированное стимулирование сбыта, продвижение своих услуг совместно с товаром другого производителя). 4. Продуманная система скидок и бонусов. 5. Распространение информации по близлежащим ГСК, автостоянкам и т.д.

Привлечь новых клиентов на автомойку и удержать их.

Раздел № 6 Управление и организация

Майор ВЛАСОВ Павел Валерьевич

График работы смен:

Штат и ставка оплаты труда.

Раздел № 7 Финансовый план

Полковник МАЗУРКЕВИЧ Олег Романович

Финансовый раздел: баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения наличности.

Инвестиционные затраты на ввод автомойки в эксплуатацию – 4 млн. 140 тыс. 285 рублей.

Структура постоянных расходов (1 год):

Структура постоянных расходов (2 год – 2012 г.)

Структура постоянных расходов (3 год – 2013 г.)

Прогнози-руемая прибыль и распреде-ление расходов

Раздел № 8 Оценка экономической эффективности затрат

Период (срок) окупаемости, PP Средняя норма рентабельности, ARR Период возврата заемных средств, RP Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Основные показатели эффективности проекта

Для нижней границы оценки предположим следующее:

Прибыль распределена равномерно по планируемому сроку нашего бизнес-плана.

Ожидаемая ежемесячная чистая прибыль – 660 863 руб. в месяц.

Выход на полноценную эксплуатацию – май 2011 года.

Планируемые инвестиции в проект – 4 140 285 руб. Данная сумма полностью освоена за счет заемных средств.

Период (срок) окупаемости(payback period, PP)

РР = первоначальные вложения/чистую прибыль = количество месяцев

РР = 4 140 285 /660 863 = 7 месяцев

Средняя норма рентабельности (average rate of return, ARR)

ARR = Сср * 100% ½ IC Сср – среднегодовая прибыль Сср = (121 643+174 821+636 571+618 452+627 072+635 714+644 464)/7 = 395 115, 71 рублей. ARR = 395 115,71/(0.5х4 115 085) х100% = 24,014 %

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (NPV)

NPV = ∑ Ck - IC n (1 + H)k n –количество прогнозируемых периодов, лет; Н – ставка дисконтирования, это процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости, в нашем случае она составляет 0.12; Ск – чистые денежные поступления в периоде k. NPV = (835551/1.12 + 1222276 /1.25) – 1102416 = 746027+977820 – 1102416 = 621 431 руб. Проект имеет положительную величину NPV. Это говорит о том, что его принятие принесет прибыль

Индекс рентабельности, индекс доходности, (Profitability Index, PI)

PI = ∑ Ck : IC n (1 + H)k Если : PI > 1, то проект следует принять; PI

Дох.кап.влож = Сср х100% IC Дох.кап.влож = 2661956 х100% = 16,08 % 4115085

Внутренняя норма рентабельности (internal rate of return, IRR)

где: ● Investments – начальные инвестиции; ● CFt – чистый денежный поток периода t; ● N – длительность проекта в периодах; ● IRR – внутренняя норма рентабельности. 2 057542,5 / (1 + IRR) + 2 057542,5 / (1 + IRR)2 = 2400000, отсюда IRR = 23.7 %

Таблица показателей экономической эффективности проекта

Вывод: по всем рассчитанным параметрам инвестиционный проект автомойки является положительным и принесет прибыль.

8.1 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Точка безубыточности проекта (break-event point, BEP) BEP (в денежном выражении) = [Постоянные затраты / (Выручка от реализации - Переменные затраты)] х Выручка от реализации Расчеты точки безубыточности приведены в разделе 9 и составляет 1 126 автомобилей в месяц или 602 146 руб.

“Запас прочности” "Запас прочности", % = (Выручка от реализации - Точка безубыточности) / Выручка от реализации Для нашей автомойки "запас прочности" составляет 54 %. Расчеты по данному показателю приведены в разделе 9.

Производственный рычаг (operating leverage) Производственный рычаг = (Выручка - Переменные затраты) / [ Выручка - Переменные затраты - Постоянные затраты (Прибыль) ] Расчеты производственного рычага приведены в разделе 9. - при изменении цены услуги на 1% в ту или иную сторону прибыль изменится на 23,4% соответственно; - при изменении объемов услуг на 1% в ту или иную сторону прибыль изменится на 16,1% соответственно.

Расчет минимально допустимого объема продаж - точки безубыточности - в целом по предприятию и по каждому виду услуг. Это - обязательная планка, которую необходимо преодолеть. Оценка того, насколько далеко реальные объемы предоставляемых услуг находятся от минимально допустимого уровня - расчет "запаса прочности". Рост "запаса прочности" скажет нам об упрочении финансового положения предприятия, снижение - о необходимости корректировок - снижении затрат, увеличении цен на предоставляемые услуги, изменения пропорций между продажами отдельных услуг. Определение устойчивости прибыли к изменению объемов предоставляемых услуг - расчет производственного рычага. Чем выше рычаг - тем быстрее будет меняться (расти, падать) наша прибыль при изменении объемов предоставляемых услуг. Дальнейшие действия будут зависеть от прогнозов объема предоставляемых услуг. Планируется рост предоставляемых услуг - высокий рычаг нам друг - стоит стремиться увеличивать долю постоянных затрат (зарплата на окладах). Предполагается снижение предоставляемых услуг - с высоким рычагом стоит побороться - найти возможности по снижению доли постоянных затрат (зарплата как процент от окладов).

Шаги по дороге к искомому успеху:

Раздел № 9 Оценка рисков

Капитан 2 ранга ЖУКОВ Анатолий Вадимович Майор ДЕМИДОВ Александр Николаевич

Риски предпринимательской деятельности

Организационные риски; Технологические риски; Финансовые риски; Рыночные риски; Риски взаимодействия с поставщиками; Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Для снижения вероятности наступления риска предусматривается: разработка пакета разрешительной документации; соответствующего требованиям действующих норм и правил; введение в должностные инструкции персонала обязанностей по соблюдению требований пожарной, экологической и эпидемиологической безопасности; проведение технических мероприятий по обеспечению пожарной, экологической и эпидемиологической безопасности (установка пожароохранной сигнализации, сбор и утилизация технических отходов, установка технических средств для очистки и рециркуляции воды (включены в состав моечного комплекса, поставляемого ЗАО «Гроссвер»), комплектование рабочих мест мойщиков спецсредствами защиты, санитарная обработка; выделение денежных средств на представительские расходы (15000 руб./мес.).

Организационный риск

Технологический риск

Технологический риск крайне низок, и для предупреждения возможных нарушений технологии проводимых работ введена система контроля качества выполненных работ.

Комплексный график «затраты - объем продаж –прибыль»

Расчет точки безубыточности

Финансовые риски 200 1126 2400 авт. Т 602146,0р

График запаса финансовой прочности в натуральном выражении

Рыночный риск

Для предупреждения данного класса риска нами предусматриваются развитие деятельности в направлениях: - повышение эффективности системы маркетинга (привлечение клиентов повышенным качеством услуг; система скидок; периодическое проведение акций «обвал цены» на обслуживание); - мониторинг рынка автомоечных услуг в регионе и гибкая ценовая политика; - внедрение системы скидок (дисконтирования) при о бслуживании постоянных клиентов.

Риск взаимодействия с поставщиками

К данному типу риска мы относим: несоблюдение сроков поставки и монтажа оборудования; поставка оборудования, расходных материалов ненадлежащего качества; неудовлетворительное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования. Минимизация вероятности риска : выбор ЗАО «Гроссвер»; укомплектование моечной техникой немецкой фирмы Karcher; расходные материалы от ведущих фирм мира: Fiac, Fitt, GGp, ITM, Notrax, PowerSystems, Pramac, TTC, Uniflex.

Риски «форс-мажора»: 1. Потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.); 2. Кража; 3. Рэкет.

Для снижения рисков «форс-мажора» ИП «Чалов» заключил договор страхования имущества от ущерба, а также в дальнейшем по мере развития предусматривается создание страхового фонда (отчисления в размере 5% от прибыли).